最近参与社团活动,第一次接触到报账工作。报账应该怎么报?有哪些流程和要求呢?一头雾水的小财在财务处老师和诸位前辈的帮助下,了解了财务处的报帐规范。希望以下内容也能解答您的疑惑,方便您的工作。
时间:报销时间为工作日上午8:00-11:20、下午14:20-16:20。
地点:财务处广州校区的办公室位于行政楼401-410室,佛山三水校区的办公室位于行政办公楼312室。
注意:每周二下午为学生办理缴费业务,每周五下午和每月月末最后一个工作日不办理业务。
一、票据必须是税务发票、收据或票据和其他合法票据;收据或票据包括财政部门印刷、盖有椭圆形财政部门票据监测章的票据。
二、票据的开具必须合规,必须有开票人的姓名,发票或收据的接受单位名称必须是“广东财经大学”;时间和内容必须真实,物品名称,数量,单价和金额四者缺一不可。
三、票据的报销有时效性,一般来说当年的票据应在次年的5月31日前报销完毕,而科研项目经费在项目立项起至报销日止前三年(含当年)的票据均可报销。
四、除了银行转账支付的报销外,一般来说,票据的报销还必须附上支付凭证。
一、办公用品。发票内容必须有明细或者附明细清单。
二、图书资料费。购书发票必须有明细或者附明细清单;打印复印费发票需注明数量、单价。
三、购置设备。购置各类仪器设备,执行政府采购的相关规定,请提前咨询资产处。
四、数据采集费。属数据购买、数据分析及相应技术服务支出的,必须附正式的数据采集合同或协议书。
五、出版费或版面费。报销必须附出版合同或用稿通知。
六、通讯费。仅限宽带上网费。
七、印刷费。需执行政府采购的相关规定,须经资产处审签后才可报销。
八、差旅费。按照学校的差旅费管理办法执行。
九、市内公务交通费。教职工在学校所在地市区内公务出行发生的交通费用,广州校区与佛山三水校区间公务往返也包括在内。不论是乘坐出租汽车(网约车)的,或租赁社会车辆的凭票据实报销,租赁社会车辆的,需附上租赁协议;对经部门领导审批的其他交通方式的,还要附上公务出行审批表噢。
十、会议费。
十一、国际合作与交流费。凡各种因公出境的均需经过国际交流与合作处事前和事后审核。
十二、咨询费。单位咨询费需提供合同或协议,专家咨询费要按照国家规定标准执行。各部门(或项目)劳务费、课酬、加班费、补助费、奖酬金的发放。需通过薪酬系统发放到个人银行卡中。
十三、学生困难补助、勤工助学金、奖学金、研究生生活补贴的发放。一般直接发放到学生个人银行卡中。
所有薪酬发放在每个月的15号之前办理噢。
十四、医药费的报销。教工报销时间为双周四,住院费借款或核销借款不受此限制。报销须填写“医药费报销单”,带齐病历、发票、费用清单到校医院审核,凭发票和有校医院负责人签名的“医药费报销单”到财务处报销。
十五、公务借款的借支与报销。需填具借款单,并在规定时间内报销冲账。
一、首先对票据进行分类、整理,不能有订书针、大头针、回形针等金属物品;票据要粘贴,合同、协议等正式文件则不需要粘贴。同类票据(如打印复印、出租租赁车票类等)要集中在一起。每张发票背面应有经办人和验收人或证明人的签字,背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票,在发票正面的空白位置签字。
二、票据要粘贴。取一张空白的粘贴单,使用适量的胶水,从右上角开始按从上到下,从右向左的方向平均粘贴,直到把整个粘贴单贴满,多出的部分折叠起来。每张票据均应直接粘贴在粘贴单上,而不能粘在票据上,以免日后全部脱落丢失,或覆盖票据内容。
三、一张粘贴单的票据不宜过多。如果同一类票据较多,可使用多张粘贴单。根据分类开始粘贴第二张粘贴单,直至所有票据粘贴完毕。
四、根据粘贴单填写相关财务报销单。须使用钢笔、碳素笔等填写。
报销有学问,规范需注意。
你,会了吗?
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来源:财务处
文字:李梓欣
编辑:吴菀莹
责编:罗玉燕 吴少莹